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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 864.00 | 9 461.00 | 18 403.00 | 27 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 864.00 | 9 461.00 | 243 403.00 | 252 864.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 668.00 | | 331 668.00 | 331 668.00 |
BZ Autres créances | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
CF Disponibilités | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 626.00 | | 508 626.00 | 508 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 291.00 | | 1 006 291.00 | 1 006 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 156.00 | 9 461.00 | 1 249 694.00 | 1 259 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 422 521.00 | | | 422 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
DL TOTAL (I) | 658 057.00 | | | 658 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 751.00 | | | 367 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
EA Autres dettes | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 636.00 | | | 591 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 694.00 | | | 1 249 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 753.00 | | | 561 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 688.00 | 9 880.00 | 2 435 568.00 | 2 425 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 688.00 | 9 880.00 | 2 435 568.00 | 2 425 688.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 567.00 | | | 2 443 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 030.00 | | | 2 263 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 641.00 | | 46 010.00 | 208 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | 252 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 27 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 641.00 | | 10 010.00 | 19 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548.00 | 4 700.00 | 1 787.00 | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 4 700.00 | 1 787.00 | 6 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 751.00 | 367 751.00 | | 367 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 668.00 | | | 331 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 073.00 | 39 190.00 | 29 883.00 | 69 073.00 |
VI Groupe et associés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 626.00 | | | 508 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 621.00 | 932 621.00 | 36 000.00 | 968 621.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 636.00 | 561 753.00 | 29 883.00 | 591 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
ST Autres comptes | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299.00 | | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 650.00 | | | 484 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 430.00 | | | 404 430.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 389.00 | | | 101 389.00 |