| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | 13 384.00 | 18 215.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 600.00 | 13 384.00 | 207 215.00 | 220 600.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 263.00 | | 402 263.00 | 402 263.00 |
BZ Autres créances | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
CF Disponibilités | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 706.00 | | 925 706.00 | 925 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 307.00 | 13 384.00 | 1 132 922.00 | 1 146 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 057.00 | | | 563 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
DL TOTAL (I) | 810 953.00 | | | 810 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 563.00 | | | 235 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 968.00 | | | 321 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 922.00 | | | 1 132 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 968.00 | | | 321 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 367.00 | 1 980.00 | 2 164 347.00 | 2 162 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 367.00 | 1 980.00 | 2 164 347.00 | 2 162 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 732.00 | | | 2 174 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 836.00 | | | 1 981 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 864.00 | | 5 248.00 | 252 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 512.00 | 220 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 31 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 864.00 | | 5 248.00 | 27 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461.00 | 5 435.00 | 1 512.00 | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 5 435.00 | 1 512.00 | 9 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 402 263.00 | | | 402 263.00 |
VB T. V. A. | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VI Groupe et associés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 585.00 | | | 328 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 744.00 | 792 744.00 | | 792 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 968.00 | 321 968.00 | | 321 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
ST Autres comptes | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 755.00 | | | 433 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 182.00 | | | 327 182.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 681.00 | | | 120 681.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |