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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 505.00 | 26 873.00 | 24 632.00 | 51 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 505.00 | 26 873.00 | 213 632.00 | 240 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 033.00 | | 391 033.00 | 391 033.00 |
BZ Autres créances | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CF Disponibilités | 151 658.00 | | 151 658.00 | 151 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 901.00 | | 212 901.00 | 212 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 409.00 | | 895 409.00 | 895 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 915.00 | 26 873.00 | 1 109 041.00 | 1 135 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 818 827.00 | | | 818 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 746.00 | | | 1 023 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 041.00 | | | 1 109 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 194.00 | | 8 311.00 | 232 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | | 8 311.00 | 43 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 648.00 | 4 224.00 | | 22 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 4 224.00 | | 22 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 391 033.00 | 391 033.00 | | 391 033.00 |
VB T. V. A. | 123 937.00 | 123 937.00 | | 123 937.00 |
VI Groupe et associés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 901.00 | 212 901.00 | | 212 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 751.00 | 743 751.00 | | 743 751.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
ST Autres comptes | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 536.00 | | | 196 536.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |