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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 12 858.00 | 5 744.00 | 18 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 825.00 | 12 858.00 | 58 967.00 | 71 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
084 Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
110 Total général Actif | 87 197.00 | 12 858.00 | 74 340.00 | 87 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 486.00 | 2 075.00 | | 2 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 866.00 | 90 278.00 | | 88 866.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 319.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 615.00 | 92 672.00 | | 91 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563.00 | 462.00 | | 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | -234.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 353.00 | 8 152.00 | | 8 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | -305.00 | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 11 846.00 | 9 252.00 | | 11 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 1 264.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 425.00 | 45 644.00 | | 41 425.00 |
252 Charges sociales | 15 658.00 | 16 481.00 | | 15 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 237.00 | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 189.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 680.00 | 82 141.00 | | 81 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 934.00 | 10 531.00 | | 9 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 495.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 1 095.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 648.00 | 8 941.00 | | 7 648.00 |