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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 955.00 | 16 713.00 | 7 242.00 | 23 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 178.00 | 16 713.00 | 60 465.00 | 77 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
084 Disponibilités | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
110 Total général Actif | 100 985.00 | 16 713.00 | 84 273.00 | 100 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 939.00 | 2 249.00 | | 1 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 449.00 | 88 313.00 | | 90 449.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 416.00 | 90 563.00 | | 92 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 796.00 | 744.00 | | 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | 106.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 110.00 | 6 981.00 | | 7 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | -222.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 13 719.00 | 12 522.00 | | 13 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 727.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 379.00 | 45 086.00 | | 46 379.00 |
252 Charges sociales | 16 048.00 | 14 434.00 | | 16 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 1 545.00 | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 106.00 | 83 023.00 | | 88 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 310.00 | 7 540.00 | | 4 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 320.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 756.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 149.00 | 7 945.00 | | 4 149.00 |