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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 541.00 | 20 499.00 | 5 042.00 | 25 541.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 764.00 | 20 499.00 | 58 265.00 | 78 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
060 Stock marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
110 Total général Actif | 135 908.00 | 20 499.00 | 115 410.00 | 135 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 095.00 | 2 303.00 | | 2 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 697.00 | 91 839.00 | | 79 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
230 Autres produits | 9 076.00 | 611.00 | | 9 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 019.00 | 94 752.00 | | 98 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 222.00 | 893.00 | | 2 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -211.00 | -52.00 | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 262.00 | 6 841.00 | | 5 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -459.00 | -282.00 | | -459.00 |
242 Autres charges externes. | 11 908.00 | 12 697.00 | | 11 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 847.00 | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 523.00 | 46 723.00 | | 44 523.00 |
252 Charges sociales | 12 479.00 | 14 963.00 | | 12 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 2 289.00 | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 107.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 998.00 | 86 024.00 | | 78 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 022.00 | 8 729.00 | | 19 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 309.00 | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 425.00 | 7 420.00 | | 17 425.00 |