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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 955.00 | 14 403.00 | 9 552.00 | 23 955.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 178.00 | 14 403.00 | 62 775.00 | 77 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
060 Stock marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
084 Disponibilités | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
110 Total général Actif | 101 694.00 | 14 403.00 | 87 292.00 | 101 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 249.00 | 2 486.00 | | 2 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 313.00 | 88 866.00 | | 88 313.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 262.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 563.00 | 91 615.00 | | 90 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744.00 | 563.00 | | 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | 102.00 | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 981.00 | 8 353.00 | | 6 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -222.00 | -198.00 | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 12 522.00 | 11 846.00 | | 12 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 2 596.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 086.00 | 41 425.00 | | 45 086.00 |
252 Charges sociales | 14 434.00 | 15 658.00 | | 14 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | 1 239.00 | | 1 545.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 96.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 023.00 | 81 680.00 | | 83 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 540.00 | 9 934.00 | | 7 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 320.00 | 226.00 | | 2 320.00 |
294 Charges financières | | 561.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | 1 028.00 | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 923.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 945.00 | 7 648.00 | | 7 945.00 |