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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 141.00 | 19 864.00 | 3 277.00 | 23 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 364.00 | 19 864.00 | 56 500.00 | 76 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
084 Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
110 Total général Actif | 145 940.00 | 19 864.00 | 126 076.00 | 145 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 697.00 | 2 095.00 | | 4 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 136.00 | 79 697.00 | | 95 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 152.00 | | |
230 Autres produits | 1 198.00 | 9 076.00 | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 031.00 | 98 019.00 | | 101 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 259.00 | 2 222.00 | | 3 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | -211.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 295.00 | 5 262.00 | | 5 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -459.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 12 851.00 | 11 908.00 | | 12 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 588.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 589.00 | 44 523.00 | | 46 589.00 |
252 Charges sociales | 11 800.00 | 12 479.00 | | 11 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 1 611.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 74.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 760.00 | 78 998.00 | | 83 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 271.00 | 19 022.00 | | 17 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | 318.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 87.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 1 828.00 | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 474.00 | 17 425.00 | | 14 474.00 |