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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 841.00 | 18 887.00 | 4 954.00 | 23 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 064.00 | 18 887.00 | 58 177.00 | 77 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
084 Disponibilités | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
110 Total général Actif | 113 538.00 | 18 887.00 | 94 650.00 | 113 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 303.00 | 1 939.00 | | 2 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 839.00 | 90 449.00 | | 91 839.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 27.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 752.00 | 92 416.00 | | 94 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 893.00 | 796.00 | | 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -54.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 841.00 | 7 110.00 | | 6 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -282.00 | -128.00 | | -282.00 |
242 Autres charges externes. | 12 697.00 | 13 719.00 | | 12 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 826.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 723.00 | 46 379.00 | | 46 723.00 |
252 Charges sociales | 14 963.00 | 16 048.00 | | 14 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 2 310.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 100.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 024.00 | 88 106.00 | | 86 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 729.00 | 4 310.00 | | 8 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 161.00 | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 420.00 | 4 149.00 | | 7 420.00 |