| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 508.00 | 357 415.00 | 382 093.00 | 739 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 632.00 | 357 415.00 | 404 217.00 | 761 632.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 668.00 | 14 817.00 | 82 851.00 | 97 668.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 192.00 | 14 817.00 | 138 375.00 | 153 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 823.00 | 372 231.00 | 542 592.00 | 914 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
DL TOTAL (I) | 302 986.00 | | | 302 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 592.00 | | | 542 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 383.00 | | | 224 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 280.00 | 2 000.00 | 46 280.00 | 44 280.00 |
FG Production vendue services | 1 041 429.00 | | 1 041 429.00 | 1 041 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 709.00 | 2 000.00 | 1 087 709.00 | 1 085 709.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 571.00 | | | 1 200 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 681.00 | | | 1 044 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578 106.00 | | | 578 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 202.00 | | 258 505.00 | 616 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 075.00 | 761 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 075.00 | 739 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 429.00 | | 258 154.00 | 594 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 773.00 | | 351.00 | 21 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 417.00 | 172 472.00 | 26 474.00 | 211 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 417.00 | 172 472.00 | 26 474.00 | 211 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 881.00 | 70 659.00 | 15 223.00 | 85 881.00 |
VI Groupe et associés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 491.00 | 122 367.00 | 22 124.00 | 144 491.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 606.00 | 224 383.00 | 15 223.00 | 239 606.00 |