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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 359.00 | 1 641.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 880.00 | 198 800.00 | 186 080.00 | 384 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 880.00 | 201 159.00 | 187 721.00 | 388 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 740.00 | 47 254.00 | 308 486.00 | 355 740.00 |
BZ Autres créances | 218 048.00 | | 218 048.00 | 218 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 411.00 | 47 254.00 | 585 157.00 | 632 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 291.00 | 248 413.00 | 772 878.00 | 1 021 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 364.00 | | | 228 364.00 |
DL TOTAL (I) | 497 414.00 | | | 497 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 366.00 | | | 123 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 464.00 | | | 275 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 878.00 | | | 772 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 046.00 | | | 266 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 2 262 246.00 | | 2 262 246.00 | 2 262 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 246.00 | | 2 264 246.00 | 2 264 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 755.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 796.00 | | | 2 308 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 432.00 | | | 2 080 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 364.00 | | | 228 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 435.00 | | 29 984.00 | 725 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 124.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 539.00 | 388 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 415.00 | 388 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 311.00 | | 29 984.00 | 703 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 508.00 | 126 755.00 | 323 104.00 | 397 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 508.00 | 126 755.00 | 323 104.00 | 397 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 035.00 | 299 035.00 | | 299 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VB T. V. A. | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VC Groupe et associés | 184 916.00 | 184 916.00 | | 184 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 366.00 | 113 947.00 | 9 419.00 | 123 366.00 |
VI Groupe et associés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 038.00 | 631 038.00 | | 631 038.00 |
VW T.V.A. | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 464.00 | 266 046.00 | 9 419.00 | 275 464.00 |