| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 408.00 | 689 323.00 | 817 085.00 | 1 506 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 708.00 | 689 323.00 | 817 385.00 | 1 506 708.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 235.00 | 296 632.00 | 560 603.00 | 857 235.00 |
BZ Autres créances | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CF Disponibilités | 133 583.00 | | 133 583.00 | 133 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 259.00 | | 149 259.00 | 149 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 437.00 | 296 632.00 | 959 805.00 | 1 256 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 145.00 | 985 955.00 | 1 777 190.00 | 2 763 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 670.00 | 5 000.00 | | 17 670.00 |
DG Autres réserves | 134 080.00 | 113 345.00 | | 134 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 089.00 | 253 405.00 | | 146 089.00 |
DL TOTAL (I) | 597 839.00 | 671 750.00 | | 597 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 389.00 | 840 365.00 | | 790 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 748.00 | 59 083.00 | | 99 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 913.00 | 188 513.00 | | 189 913.00 |
EA Autres dettes | 26 650.00 | 18 319.00 | | 26 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 500.00 | 42 530.00 | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 352.00 | 1 148 810.00 | | 1 179 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 190.00 | 1 820 561.00 | | 1 777 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 377.00 | 1 148 811.00 | | 527 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 774.00 | | 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
FG Production vendue services | 4 098 874.00 | | 4 098 874.00 | 4 098 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 332.00 | | 4 230 332.00 | 4 230 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 875.00 | |
GE Autres charges | | | 199 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 710.00 | 133 658.00 | | 80 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 880.00 | 133 658.00 | | 80 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 3 753.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 440.00 | 110 646.00 | | 32 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 906.00 | 114 399.00 | | 32 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 974.00 | 19 260.00 | | 47 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 631.00 | 3 415 105.00 | | 4 598 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 542.00 | 3 161 700.00 | | 4 452 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 089.00 | 253 405.00 | | 146 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 198.00 | | 349 844.00 | 1 315 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 334.00 | 1 506 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 334.00 | 1 506 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 898.00 | | 349 844.00 | 1 314 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 568.00 | 432 649.00 | 125 894.00 | 382 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 568.00 | 432 649.00 | 125 894.00 | 382 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35.00 | 35.00 | |
6T Sur comptes clients | 386 866.00 | 114 875.00 | 205 109.00 | 386 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 866.00 | 114 875.00 | 205 109.00 | 386 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 866.00 | 114 910.00 | 205 144.00 | 386 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 875.00 | 205 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 428 930.00 | 428 930.00 | | 428 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 305.00 | 428 305.00 | | 428 305.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 438.00 | 137 463.00 | 651 974.00 | 789 438.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 215.00 | | | 754 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 761.00 | 1 051 761.00 | | 1 051 761.00 |
VW T.V.A. | 158 253.00 | 158 253.00 | | 158 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 351.00 | 527 377.00 | 651 974.00 | 1 179 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |