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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 755.00 | 135 023.00 | 217 732.00 | 352 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 055.00 | 135 023.00 | 218 032.00 | 353 055.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 984.00 | 201 677.00 | 372 307.00 | 573 984.00 |
BZ Autres créances | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 872.00 | 201 677.00 | 699 195.00 | 900 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 926.00 | 336 700.00 | 917 227.00 | 1 253 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 414.00 | | | 342 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
DL TOTAL (I) | 498 345.00 | | | 498 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 882.00 | | | 418 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 227.00 | | | 917 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 581.00 | | | 360 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 3 090 022.00 | | 3 090 022.00 | 3 090 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 522.00 | | 3 091 522.00 | 3 091 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 688.00 | | | 310 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 688.00 | | | 310 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 760.00 | | | 214 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 049.00 | | | 218 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 533.00 | | | 3 406 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 601.00 | | | 3 305 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552 325.00 | | | 2 552 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 880.00 | | 335 426.00 | 388 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 251.00 | 353 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 251.00 | 352 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 880.00 | | 335 126.00 | 388 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 159.00 | 90 355.00 | 156 491.00 | 201 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 159.00 | 90 355.00 | 156 491.00 | 201 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 304 236.00 | 304 236.00 | | 304 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 748.00 | 269 748.00 | | 269 748.00 |
VB T. V. A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VC Groupe et associés | 161 467.00 | 161 467.00 | | 161 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 550.00 | 154 250.00 | 58 300.00 | 212 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 395.00 | 892 095.00 | 300.00 | 892 395.00 |
VW T.V.A. | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 882.00 | 360 581.00 | 58 300.00 | 418 882.00 |