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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 898.00 | 382 568.00 | 932 330.00 | 1 314 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 198.00 | 382 568.00 | 932 630.00 | 1 315 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 508.00 | 386 866.00 | 451 642.00 | 838 508.00 |
BZ Autres créances | 177 648.00 | | 177 648.00 | 177 648.00 |
CF Disponibilités | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 277.00 | 386 866.00 | 872 411.00 | 1 259 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 475.00 | 769 434.00 | 1 805 041.00 | 2 574 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 405.00 | | | 253 405.00 |
DL TOTAL (I) | 671 750.00 | | | 671 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 365.00 | | | 840 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 291.00 | | | 1 133 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 041.00 | | | 1 805 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 417.00 | | | 348 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
FG Production vendue services | 3 097 801.00 | 67 471.00 | 3 165 272.00 | 3 097 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 642.00 | 67 471.00 | 3 243 113.00 | 3 175 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 932.00 | |
GE Autres charges | | | 40 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 399.00 | | | 114 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 105.00 | | | 3 415 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 700.00 | | | 3 161 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 405.00 | | | 253 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 058 411.00 | | | 2 058 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 055.00 | | 1 085 476.00 | 353 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 333.00 | 1 315 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 333.00 | 1 314 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 755.00 | | 1 085 476.00 | 352 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 022.00 | 260 233.00 | 12 688.00 | 135 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 022.00 | 260 233.00 | 12 688.00 | 135 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 376 195.00 | 376 195.00 | | 376 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 313.00 | 462 313.00 | | 462 313.00 |
VB T. V. A. | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VC Groupe et associés | 137 552.00 | 137 552.00 | | 137 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 365.00 | 55 491.00 | 784 874.00 | 840 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 801.00 | 1 105 501.00 | 300.00 | 1 105 801.00 |
VW T.V.A. | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 291.00 | 348 417.00 | 784 874.00 | 1 133 291.00 |