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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 026.00 | 2 974.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 311.00 | 396 482.00 | 302 829.00 | 699 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 435.00 | 397 508.00 | 327 927.00 | 725 435.00 |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 857.00 | 47 254.00 | 183 603.00 | 230 857.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 355.00 | 47 254.00 | 255 101.00 | 302 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 790.00 | 444 762.00 | 583 028.00 | 1 027 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
DL TOTAL (I) | 341 050.00 | | | 341 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
EA Autres dettes | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 028.00 | | | 583 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482.00 | 12 902.00 | 14 384.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 1 552 959.00 | | 1 552 959.00 | 1 552 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 441.00 | 12 902.00 | 1 567 343.00 | 1 554 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 844.00 | | | 1 625 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 280.00 | | | 1 430 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 563.00 | | | 195 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988 738.00 | | | 988 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 632.00 | | 118 800.00 | 761 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 997.00 | 725 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 997.00 | 703 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 508.00 | | 118 800.00 | 739 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 415.00 | 176 013.00 | 135 920.00 | 357 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 415.00 | 176 013.00 | 135 920.00 | 357 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 012.00 | 298 888.00 | 22 124.00 | 321 012.00 |
VW T.V.A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 978.00 | 241 978.00 | | 241 978.00 |