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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 093.00 | | 419 093.00 | 419 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 493.00 | | 661 493.00 | 661 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 902.00 | | 670 902.00 | 670 902.00 |
CU Autres participations | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 874.00 | | | -126 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 914.00 | | | 626 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 575.00 | | | 660 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 902.00 | | | 670 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 398.00 | | | 380 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 780.00 | | | 714 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 287.00 | 661 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 287.00 | 661 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 780.00 | | | 714 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 093.00 | 419 093.00 | | 419 093.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VI Groupe et associés | 585 526.00 | 305 349.00 | 132 684.00 | 585 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 028.00 | 428 028.00 | | 428 028.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 575.00 | 380 398.00 | 132 684.00 | 660 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 298.00 | | | 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799.00 | | | 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |