| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 2 078.00 | 12 472.00 | 14 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 492.00 | | 392 492.00 | 392 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 193.00 | 2 078.00 | 650 115.00 | 652 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 993.00 | 2 078.00 | 709 914.00 | 711 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 492.00 | | | 392 492.00 |
CU Autres participations | 245 150.00 | | 245 150.00 | 245 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 080.00 | | | 664 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 662.00 | | | 697 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 914.00 | | | 709 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 662.00 | | | 697 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 493.00 | | 17 300.00 | 661 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 601.00 | 637 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 601.00 | 652 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 493.00 | | 2 750.00 | 661 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 492.00 | 392 492.00 | | 392 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
VI Groupe et associés | 570 456.00 | 570 456.00 | | 570 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 822.00 | 451 822.00 | | 451 822.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 662.00 | 697 662.00 | | 697 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 587.00 | | | 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | | | 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288.00 | | | 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |