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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 808.00 | 1 485.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 315.00 | 6 245.00 | 7 070.00 | 13 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 049.00 | 7 054.00 | 538 996.00 | 546 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BZ Autres créances | 589 315.00 | | 589 315.00 | 589 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 343.00 | | 728 343.00 | 728 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 372.00 | 7 054.00 | 1 282 318.00 | 1 289 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 711.00 | | | 280 711.00 |
CU Autres participations | 249 730.00 | | 249 730.00 | 249 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | -95 568.00 | -92 267.00 | | -95 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | -3 300.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | -9 017.00 | -34 068.00 | | -9 017.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 900.00 | 1 003 284.00 | | 762 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 7 284.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 8 805.00 | | 18 896.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 335.00 | 1 019 372.00 | | 791 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 318.00 | 985 305.00 | | 1 282 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 181.00 | 1 019 372.00 | | 698 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 312.00 | 42 740.00 | 150 052.00 | 107 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 312.00 | 42 740.00 | 150 052.00 | 107 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 30 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 30 100.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 999.00 | 30 100.00 | | -19 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 531.00 | 93 174.00 | | 176 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 480.00 | 96 475.00 | | 151 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 051.00 | -3 300.00 | | 25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 659.00 | | 3.00 | 926 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 609.00 | 530 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 612.00 | 546 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 13 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | 3.00 | 13 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 050.00 | | | 911 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 3 427.00 | | 3 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 764.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 663.00 | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 134.00 | 341 980.00 | 75 091.00 | 435 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 351.00 | 280 351.00 | | 280 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 587 261.00 | 587 261.00 | | 587 261.00 |
VI Groupe et associés | 327 766.00 | 327 766.00 | | 327 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 340.00 | | | 436 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 974.00 | 916 974.00 | | 916 974.00 |
VW T.V.A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 335.00 | 698 181.00 | 75 091.00 | 791 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 544.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 573.00 | 11 018.00 | | 24 573.00 |
ST Autres comptes | 39 747.00 | 15 909.00 | | 39 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | 650.00 | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | 224.00 | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | 768.00 | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422.00 | | | 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 124.00 | 27 577.00 | | 65 124.00 |