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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 1 573.00 | 720.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 311.00 | 9 189.00 | 5 122.00 | 14 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 277.00 | | 373 277.00 | 373 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 791.00 | 10 762.00 | 632 029.00 | 642 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
BZ Autres créances | 1 375 369.00 | | 1 375 369.00 | 1 375 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 083.00 | | 1 460 083.00 | 1 460 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 288.00 | 10 762.00 | 2 111 526.00 | 2 122 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 637.00 | | | 373 637.00 |
CU Autres participations | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 517.00 | -95 568.00 | | -70 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 375.00 | 25 051.00 | | -47 375.00 |
DL TOTAL (I) | -56 392.00 | -9 017.00 | | -56 392.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 426 669.00 | 500 000.00 | | 426 669.00 |
DO TOTAL (II) | 426 669.00 | 500 000.00 | | 426 669.00 |
DP Provisions pour risques | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 897.00 | | | 1 183 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 517.00 | 762 900.00 | | 460 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 6 522.00 | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 392.00 | 18 896.00 | | 12 392.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 3 017.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 284.00 | 791 335.00 | | 1 668 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 526.00 | 1 282 318.00 | | 2 111 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 056.00 | 698 181.00 | | 1 582 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 725.00 | | 169 725.00 | 169 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 725.00 | | 169 725.00 | 169 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | 15 000.00 | | 7 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 554.00 | 20 000.00 | | 7 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 20 001.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | -19 999.00 | | -7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 140.00 | 176 531.00 | | 197 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 515.00 | 151 480.00 | | 244 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 375.00 | 25 051.00 | | -47 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 049.00 | | 96 741.00 | 546 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315.00 | | 996.00 | 13 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 441.00 | | 95 745.00 | 530 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 054.00 | 3 708.00 | | 7 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 764.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245.00 | 2 944.00 | | 6 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 274.00 | 187 046.00 | 81 091.00 | 273 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 277.00 | 373 277.00 | | 373 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 438.00 | 1 373 438.00 | | 1 373 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 897.00 | 1 183 897.00 | | 1 183 897.00 |
VI Groupe et associés | 187 243.00 | 187 243.00 | | 187 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 084 853.00 | | | 1 084 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 687.00 | 1 805 687.00 | | 1 805 687.00 |
VW T.V.A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 284.00 | 1 582 056.00 | 81 091.00 | 1 668 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 584.00 | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | 24 573.00 | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 35 910.00 | 39 747.00 | | 35 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 230.00 | 804.00 | | 1 230.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 225.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 806.00 | 809.00 | | 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 863.00 | 3 919.00 | | 35 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 490.00 | 422.00 | | 3 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 573.00 | 65 124.00 | | 45 573.00 |