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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 315.00 | 919.00 | 12 395.00 | 13 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 065.00 | | 488 065.00 | 488 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 030.00 | 919.00 | 749 111.00 | 750 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 963.00 | 919.00 | 809 044.00 | 809 963.00 |
CU Autres participations | 248 650.00 | | 248 650.00 | 248 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 11 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 326.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 019.00 | 425.00 | | -93 019.00 |
DL TOTAL (I) | -30 767.00 | 12 251.00 | | -30 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 328.00 | 664 080.00 | | 833 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 911.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | 770.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | | 31 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 811.00 | 697 662.00 | | 839 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 044.00 | 709 914.00 | | 809 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 811.00 | 697 662.00 | | 839 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 739.00 | 55 420.00 | | 43 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 739.00 | 55 420.00 | | 43 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 300.00 | 55 420.00 | | -42 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 498.00 | 66 883.00 | | 64 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 517.00 | 66 458.00 | | 157 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 019.00 | 425.00 | | -93 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 914.00 | 244 914.00 | | 244 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 065.00 | 488 065.00 | | 488 065.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VI Groupe et associés | 588 415.00 | 588 415.00 | | 588 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 566.00 | 546 566.00 | | 546 566.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 812.00 | 839 812.00 | | 839 812.00 |