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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 293.00 | 43.00 | 2 249.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 315.00 | 3 582.00 | 9 732.00 | 13 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 540.00 | | 660 540.00 | 660 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 658.00 | 3 626.00 | 923 032.00 | 926 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 883.00 | 3 626.00 | 985 257.00 | 988 883.00 |
CU Autres participations | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 267.00 | 751.00 | | -92 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 299.00 | -93 019.00 | | -3 299.00 |
DL TOTAL (I) | -34 067.00 | -30 767.00 | | -34 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 284.00 | 833 328.00 | | 1 003 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 3 974.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804.00 | 2 508.00 | | 8 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 324.00 | 839 811.00 | | 1 019 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 257.00 | 809 044.00 | | 985 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 284.00 | | | 1 003 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 429.00 | 901.00 | 54 330.00 | 53 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 429.00 | 901.00 | 54 330.00 | 53 429.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 43 739.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | 43 739.00 | | 30 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 100.00 | -42 300.00 | | 30 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 173.00 | 64 498.00 | | 93 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 472.00 | 157 517.00 | | 96 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 299.00 | -93 019.00 | | -3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 524.00 | 441 524.00 | | 441 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 540.00 | 660 540.00 | | 660 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VI Groupe et associés | 561 760.00 | 561 760.00 | | 561 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 196.00 | 723 196.00 | | 723 196.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 325.00 | 1 019 325.00 | | 1 019 325.00 |