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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 916.00 | 34 273.00 | 123 643.00 | 157 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 110 712.00 | | 8 110 712.00 | 8 110 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 653 402.00 | 141 312.00 | 9 512 089.00 | 9 653 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 573.00 | | 291 573.00 | 291 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 636.00 | | 1 394 636.00 | 1 394 636.00 |
BZ Autres créances | 892 067.00 | | 892 067.00 | 892 067.00 |
CF Disponibilités | 409 598.00 | | 409 598.00 | 409 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 514.00 | | 3 002 514.00 | 3 002 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 655 916.00 | 141 312.00 | 12 514 603.00 | 12 655 916.00 |
CU Autres participations | 1 269 830.00 | 95 650.00 | 1 174 179.00 | 1 269 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 20 797.00 | | 28 228.00 |
DG Autres réserves | 637 547.00 | 361 321.00 | | 637 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 595 555.00 | 283 657.00 | | -2 595 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 491.00 | 948 064.00 | | -1 647 491.00 |
DP Provisions pour risques | 129 024.00 | 40 000.00 | | 129 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 024.00 | 40 000.00 | | 129 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 092.00 | 2 147 153.00 | | 272 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 526.00 | 72 967.00 | | 555 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 539.00 | 949 780.00 | | 638 539.00 |
EA Autres dettes | 12 566 911.00 | 1 151.00 | | 12 566 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 033 071.00 | 3 171 051.00 | | 14 033 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 514 603.00 | 4 159 115.00 | | 12 514 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 208.00 | | 2 304 208.00 | 2 304 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 208.00 | | 2 304 208.00 | 2 304 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 489 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | 175.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 100 175.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 713.00 | 34 456.00 | | 35 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 251.00 | 645.00 | | 10 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 989.00 | 35 101.00 | | 134 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 998.00 | 65 074.00 | | -132 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 111.00 | 214 720.00 | | -27 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 662.00 | 3 305 408.00 | | 2 309 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 218.00 | 3 021 751.00 | | 4 905 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 595 555.00 | 283 657.00 | | -2 595 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 527.00 | 555 527.00 | | 555 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 061.00 | 214 061.00 | | 214 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 110 712.00 | 8 110 712.00 | | 8 110 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 636.00 | | | 1 394 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 322 953.00 | | | 322 953.00 |
VC Groupe et associés | 356 511.00 | | | 356 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 093.00 | 272 093.00 | | 272 093.00 |
VI Groupe et associés | 12 565 566.00 | 12 565 566.00 | | 12 565 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 901.00 | | | 194 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435 608.00 | 10 435 608.00 | 948 064.00 | 10 435 608.00 |
VW T.V.A. | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 033 071.00 | 14 033 071.00 | | 14 033 071.00 |