| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 127 567.00 | 307 433.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 601.00 | 161 546.00 | 253 055.00 | 414 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 337 152.00 | | 9 337 152.00 | 9 337 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 502 157.00 | 1 417 710.00 | 10 084 447.00 | 11 502 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181 149.00 | 93 522.00 | 3 087 627.00 | 3 181 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 2 906 706.00 | | 2 906 706.00 | 2 906 706.00 |
CF Disponibilités | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 025 681.00 | 93 749.00 | 6 137 314.00 | 6 025 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 527 838.00 | 1 511 459.00 | 16 221 761.00 | 17 527 838.00 |
CU Autres participations | 1 269 231.00 | 1 117 208.00 | 152 023.00 | 1 269 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | | 637 547.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 807.00 | -167 001.00 | | 1 677 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 657.00 | 1 844 808.00 | | 2 000 657.00 |
DK Provisions réglementées | 8 378.00 | 5 874.00 | | 8 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 907.00 | 2 631 746.00 | | 4 634 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 253.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 630.00 | 457 050.00 | | 647 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | 462 515.00 | | 20 087.00 |
EA Autres dettes | 10 919 137.00 | 9 478 565.00 | | 10 919 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 586 854.00 | 10 519 784.00 | | 11 586 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 761.00 | 13 199 782.00 | | 16 221 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 508.00 | | 3 916 508.00 | 3 916 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 508.00 | | 3 916 508.00 | 3 916 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -36 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 289 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 032.00 | 49 453.00 | | 52 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 379.00 | 49 453.00 | | 82 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 525.00 | 16 276.00 | | 16 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 284.00 | 13 795.00 | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 809.00 | 30 071.00 | | 22 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 571.00 | 19 382.00 | | 59 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 702.00 | 250 542.00 | | 512 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 428.00 | 5 695 910.00 | | 6 518 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 771.00 | 4 056 484.00 | | 4 517 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 657.00 | 1 844 808.00 | | 2 000 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689 031.00 | | 2 813 156.00 | 8 689 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 641 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 11 502 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 389.00 | | | 446 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 014.00 | | 9 587.00 | 405 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837 628.00 | | 2 803 569.00 | 7 837 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 957.00 | 85 545.00 | | 214 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 356.00 | 42 600.00 | | 96 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 602.00 | 42 945.00 | | 118 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 203.00 | 7 050.00 | 48 253.00 | 41 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 203.00 | 7 050.00 | 48 253.00 | 41 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 630.00 | 647 630.00 | | 647 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 337 152.00 | 9 337 152.00 | | 9 337 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 335 259.00 | 335 259.00 | | 335 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 042.00 | 2 378 042.00 | | 2 378 042.00 |
VI Groupe et associés | 10 911 424.00 | 10 911 424.00 | | 10 911 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VP Divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 312 978.00 | 12 312 978.00 | | 12 312 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 586 854.00 | 11 586 854.00 | | 11 586 854.00 |