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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 033.00 | 73 798.00 | 182 234.00 | 256 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 746 087.00 | | 13 746 087.00 | 13 746 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 389 382.00 | 1 263 639.00 | 14 125 743.00 | 15 389 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 710.00 | 15 215.00 | 745 494.00 | 760 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 690.00 | | 1 127 690.00 | 1 127 690.00 |
BZ Autres créances | 5 095 874.00 | | 5 095 874.00 | 5 095 874.00 |
CF Disponibilités | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 185 752.00 | 15 215.00 | 7 170 536.00 | 7 185 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 575 134.00 | 1 278 855.00 | 21 296 279.00 | 22 575 134.00 |
CU Autres participations | 1 269 230.00 | 1 178 451.00 | 90 778.00 | 1 269 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | | 637 547.00 |
DH Report à nouveau | -3 538 838.00 | -2 595 555.00 | | -3 538 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821 064.00 | -943 282.00 | | 2 821 064.00 |
DK Provisions réglementées | 2 829.00 | 949.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 233 120.00 | -2 589 824.00 | | 233 120.00 |
DP Provisions pour risques | 249 330.00 | 108 016.00 | | 249 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 330.00 | 108 016.00 | | 249 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 572.00 | 46 464.00 | | 109 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 612.00 | 279 518.00 | | 406 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 609.00 | 509 458.00 | | 1 222 609.00 |
EA Autres dettes | 19 075 034.00 | 21 979 273.00 | | 19 075 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 813 829.00 | 22 814 716.00 | | 20 813 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 296 279.00 | 20 332 907.00 | | 21 296 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 353 507.00 | | 6 353 507.00 | 6 353 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 507.00 | | 6 353 507.00 | 6 353 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 483 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 772 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 450.00 | 143.00 | | 95 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 562.00 | 108 582.00 | | 16 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 612.00 | 109 925.00 | | 112 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 314.00 | 7 217.00 | | 12 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855.00 | 1 200.00 | | 10 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 330.00 | 88 523.00 | | 207 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 500.00 | 96 941.00 | | 230 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 888.00 | 12 984.00 | | -117 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 516.00 | -29 892.00 | | 378 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 002 185.00 | 5 418 007.00 | | 11 002 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 121.00 | 6 361 289.00 | | 8 181 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821 064.00 | -943 282.00 | | 2 821 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 188.00 | | 419 836.00 | 294 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 603.00 | 347 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 000.00 | 91 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 256 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 389.00 | | 355 000.00 | 91 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 799.00 | | 64 836.00 | 202 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 895.00 | 21 638.00 | 1 347.00 | 64 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 506.00 | 21 638.00 | 1 347.00 | 53 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 574.00 | 205 450.00 | 53 024.00 | 47 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 612.00 | 406 612.00 | | 406 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 004.00 | 332 004.00 | | 332 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 628.00 | 263 628.00 | | 263 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 512.00 | 321 512.00 | | 321 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 746 087.00 | 13 746 087.00 | | 13 746 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127 690.00 | 1 127 690.00 | | 1 127 690.00 |
VB T. V. A. | 241 035.00 | 241 035.00 | | 241 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 483 363.00 | 4 483 363.00 | | 4 483 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
VI Groupe et associés | 19 074 832.00 | 19 074 832.00 | | 19 074 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 930.00 | 370 930.00 | | 370 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 026 520.00 | 19 999 878.00 | 26 642.00 | 20 026 520.00 |
VW T.V.A. | 251 174.00 | 251 174.00 | | 251 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 813 824.00 | 20 813 824.00 | | 20 813 824.00 |