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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 42 366.00 | 392 633.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 223.00 | 77 023.00 | 312 199.00 | 389 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 472 174.00 | | 3 472 174.00 | 3 472 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611 189.00 | 1 247 987.00 | 4 363 201.00 | 5 611 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 095.00 | 226 871.00 | 568 224.00 | 795 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BZ Autres créances | 4 195 459.00 | | 4 195 459.00 | 4 195 459.00 |
CF Disponibilités | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 021.00 | 226 871.00 | 4 843 150.00 | 5 070 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 210.00 | 1 474 858.00 | 9 206 352.00 | 10 681 210.00 |
CU Autres participations | 1 269 230.00 | 1 117 208.00 | 152 022.00 | 1 269 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | | 637 547.00 |
DH Report à nouveau | -717 773.00 | -3 538 838.00 | | -717 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 772.00 | 2 821 064.00 | | 550 772.00 |
DK Provisions réglementées | 5 873.00 | 2 829.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 786 937.00 | 233 120.00 | | 786 937.00 |
DP Provisions pour risques | 83 911.00 | 249 330.00 | | 83 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 911.00 | 249 330.00 | | 83 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 410.00 | 109 572.00 | | 10 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 198.00 | 406 612.00 | | 343 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 074.00 | 1 222 609.00 | | 474 074.00 |
EA Autres dettes | 7 507 821.00 | 19 075 034.00 | | 7 507 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335 503.00 | 20 813 829.00 | | 8 335 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 352.00 | 21 296 279.00 | | 9 206 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 146.00 | | 2 881 146.00 | 2 881 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 146.00 | | 2 881 146.00 | 2 881 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386 843.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 432 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 95 450.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 600.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 387.00 | 16 562.00 | | 210 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 387.00 | 112 612.00 | | 415 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 329.00 | 12 314.00 | | 30 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 775.00 | 10 855.00 | | 92 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 012.00 | 207 330.00 | | 48 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 117.00 | 230 500.00 | | 171 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 270.00 | -117 888.00 | | 244 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 184.00 | 378 516.00 | | 97 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 795.00 | 11 002 185.00 | | 6 965 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415 023.00 | 8 181 121.00 | | 6 415 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 772.00 | 2 821 064.00 | | 550 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 389 381.00 | | 5 447 527.00 | 15 389 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 073 467.00 | 4 775 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225 720.00 | 5 611 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 253.00 | 389 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 389.00 | | 355 000.00 | 91 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 033.00 | | 285 443.00 | 256 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 041 959.00 | | 4 807 084.00 | 15 041 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 187.00 | 80 584.00 | 34 992.00 | 85 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 42 366.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 798.00 | 38 217.00 | 34 992.00 | 73 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 795 095.00 | | | 795 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 215.00 | 545 815.00 | | 15 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752 970.00 | 7 718 799.00 | | 7 752 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 472 174.00 | 3 472 174.00 | | 3 472 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VB T. V. A. | 418 419.00 | 418 419.00 | | 418 419.00 |
VC Groupe et associés | 3 432 318.00 | 3 432 318.00 | | 3 432 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 082.00 | 211 082.00 | | 211 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 752 970.00 | 7 718 799.00 | 34 171.00 | 7 752 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |