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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 800.00 | 53 506.00 | 149 293.00 | 202 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 340 541.00 | | 15 340 541.00 | 15 340 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 928 114.00 | 629 978.00 | 16 298 135.00 | 16 928 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 794.00 | 5 571.00 | 232 223.00 | 237 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 032.00 | | 1 370 032.00 | 1 370 032.00 |
BZ Autres créances | 2 192 578.00 | | 2 192 578.00 | 2 192 578.00 |
CF Disponibilités | 223 828.00 | | 223 828.00 | 223 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 342.00 | 5 571.00 | 4 034 771.00 | 4 040 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 968 456.00 | 635 549.00 | 20 332 907.00 | 20 968 456.00 |
CU Autres participations | 1 269 830.00 | 565 082.00 | 704 747.00 | 1 269 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | | 637 547.00 |
DH Report à nouveau | -2 595 555.00 | | | -2 595 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 282.00 | -2 595 555.00 | | -943 282.00 |
DK Provisions réglementées | 949.00 | | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | -2 589 824.00 | -1 647 491.00 | | -2 589 824.00 |
DP Provisions pour risques | 108 016.00 | 129 024.00 | | 108 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 016.00 | 129 024.00 | | 108 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 464.00 | 272 092.00 | | 46 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 518.00 | 555 526.00 | | 279 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 458.00 | 638 539.00 | | 509 458.00 |
EA Autres dettes | 21 979 273.00 | 12 566 911.00 | | 21 979 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 814 716.00 | 14 033 071.00 | | 22 814 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 907.00 | 12 514 603.00 | | 20 332 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 683.00 | | 3 211 683.00 | 3 211 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 683.00 | | 3 211 683.00 | 3 211 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 30 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 058 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 304 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 990.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 925.00 | 1 990.00 | | 109 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | 35 713.00 | | 7 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 10 251.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 523.00 | 89 024.00 | | 88 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 941.00 | 134 989.00 | | 96 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 984.00 | -132 998.00 | | 12 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 892.00 | -27 111.00 | | -29 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 007.00 | 2 309 662.00 | | 5 418 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 289.00 | 4 905 218.00 | | 6 361 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 282.00 | -2 595 555.00 | | -943 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 401.00 | | 7 281 860.00 | 9 653 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 633 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 16 928 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 202 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 916.00 | | 52 032.00 | 157 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404 096.00 | | 7 229 828.00 | 9 404 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 661.00 | 19 233.00 | | 45 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 272.00 | 19 233.00 | | 34 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 518.00 | 279 518.00 | | 279 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 658.00 | 239 658.00 | | 239 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 340 541.00 | | | 15 340 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 177.00 | | | 2 058 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VI Groupe et associés | 21 979 071.00 | 21 979 071.00 | | 21 979 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 942 813.00 | 18 942 813.00 | | 18 942 813.00 |
VW T.V.A. | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 814 716.00 | 22 814 716.00 | | 22 814 716.00 |