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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 84 967.00 | 350 033.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 014.00 | 118 602.00 | 286 413.00 | 405 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 533 583.00 | | 6 533 583.00 | 6 533 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 689 031.00 | 1 332 165.00 | 7 356 866.00 | 8 689 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535 638.00 | 9 693.00 | 2 525 945.00 | 2 535 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 202.00 | | 347 202.00 | 347 202.00 |
BZ Autres créances | 2 925 304.00 | | 2 925 304.00 | 2 925 304.00 |
CF Disponibilités | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 837.00 | 9 920.00 | 5 842 917.00 | 5 852 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 541 868.00 | 1 342 086.00 | 13 199 782.00 | 14 541 868.00 |
CU Autres participations | 1 269 231.00 | 1 117 208.00 | 152 023.00 | 1 269 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | | 637 547.00 |
DH Report à nouveau | -167 001.00 | -717 773.00 | | -167 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 808.00 | 550 772.00 | | 1 844 808.00 |
DK Provisions réglementées | 5 874.00 | 5 873.00 | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 746.00 | 786 936.00 | | 2 631 746.00 |
DP Provisions pour risques | 48 253.00 | 83 911.00 | | 48 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 253.00 | 83 911.00 | | 48 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 654.00 | 10 410.00 | | 121 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 050.00 | 343 198.00 | | 457 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 515.00 | 474 074.00 | | 462 515.00 |
EA Autres dettes | 9 478 565.00 | 7 507 821.00 | | 9 478 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 519 784.00 | 8 335 503.00 | | 10 519 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 782.00 | 9 206 350.00 | | 13 199 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 713.00 | | 3 082 713.00 | 3 082 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 713.00 | | 3 082 713.00 | 3 082 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 973.00 | |
GE Autres charges | | | 96 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 450 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 453.00 | 210 387.00 | | 49 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 453.00 | 415 387.00 | | 49 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 276.00 | 30 329.00 | | 16 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 795.00 | 48 012.00 | | 13 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 071.00 | 171 116.00 | | 30 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 382.00 | 244 271.00 | | 19 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 542.00 | 97 184.00 | | 250 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 292.00 | 6 965 795.00 | | 5 901 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 484.00 | 6 415 023.00 | | 4 056 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 808.00 | 550 772.00 | | 1 844 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 389.00 | | | 446 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 222.00 | | 15 792.00 | 389 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 778.00 | 84 178.00 | | 130 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 755.00 | 42 600.00 | | 53 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | 41 578.00 | | 77 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 871.00 | 85 573.00 | 302 751.00 | 226 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 871.00 | 85 573.00 | 30 275.00 | 226 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 871.00 | 85 573.00 | 30 275.00 | 226 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 533 583.00 | 6 533 583.00 | | 6 533 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
UX Autres créances clients | 347 207.00 | 347 207.00 | | 347 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 468 236.00 | 468 236.00 | | 468 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 220.00 | 2 450 220.00 | | 2 450 220.00 |
VP Divers | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 585.00 | 9 828 771.00 | 34 814.00 | 9 863 585.00 |