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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 517.00 | 25 703.00 | 814.00 | 26 517.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 23 241.00 | 8 699.00 | 14 543.00 | 23 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 767.00 | 40 375.00 | 2 392.00 | 42 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 485.00 | 52 526.00 | 65 959.00 | 118 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 260.00 | | 197 260.00 | 197 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 326.00 | 127 302.00 | 297 023.00 | 424 326.00 |
BN En cours de production de biens | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BT Marchandises | 2 784 349.00 | 48 763.00 | 2 735 587.00 | 2 784 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 171.00 | 884.00 | 637 287.00 | 638 171.00 |
BZ Autres créances | 404 745.00 | | 404 745.00 | 404 745.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 521.00 | 49 647.00 | 3 796 874.00 | 3 846 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 846.00 | 176 949.00 | 4 093 897.00 | 4 270 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 245.00 | -167 240.00 | | -297 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 958.00 | -130 005.00 | | 17 958.00 |
DL TOTAL (I) | 320 713.00 | 302 755.00 | | 320 713.00 |
DP Provisions pour risques | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 1 458.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 4 000.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 146.00 | 2 310 463.00 | | 2 692 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 683.00 | 158 471.00 | | 170 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
EA Autres dettes | 600 058.00 | 428 301.00 | | 600 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 686.00 | 35 793.00 | | 56 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 938.00 | 2 938 485.00 | | 3 745 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 897.00 | 3 241 240.00 | | 4 093 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 938.00 | 2 938 485.00 | | 3 745 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 563 383.00 | | 10 563 383.00 | 10 563 383.00 |
FD Production vendue biens | 302 189.00 | | 302 189.00 | 302 189.00 |
FG Production vendue services | 596 800.00 | | 596 800.00 | 596 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462 372.00 | | 11 462 372.00 | 11 462 372.00 |
FM Production stockée | | | -76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 523 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 895 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 504 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 124.00 | 1 020.00 | | 32 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 514.00 | 85 088.00 | | 10 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930.00 | 85 967.00 | | 10 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 4 025.00 | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | 11 878.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | 15 903.00 | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | 70 064.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 562 698.00 | 7 847 625.00 | | 11 562 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 544 740.00 | 7 977 630.00 | | 11 544 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 958.00 | -130 005.00 | | 17 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 146.00 | 2 692 146.00 | | 2 692 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 731.00 | 121 731.00 | | 121 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 058.00 | 600 058.00 | | 600 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 635 110.00 | | | 635 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 75 267.00 | | | 75 267.00 |
VC Groupe et associés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 979.00 | | | 304 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 418.00 | 1 062 418.00 | | 1 062 418.00 |
VW T.V.A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 838.00 | 3 741 838.00 | | 3 741 838.00 |