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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 907.00 | 31 502.00 | 1 405.00 | 32 907.00 |
AH Fonds commercial | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
AP Constructions | 629 932.00 | 221 359.00 | 408 573.00 | 629 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 831.00 | 56 323.00 | 49 508.00 | 105 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 184.00 | 191 089.00 | 190 095.00 | 381 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 357.00 | 500 273.00 | 888 084.00 | 1 388 357.00 |
BN En cours de production de biens | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BT Marchandises | 6 118 688.00 | 57 561.00 | 6 061 126.00 | 6 118 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 082.00 | 7 470.00 | 818 612.00 | 826 082.00 |
BZ Autres créances | 569 638.00 | | 569 638.00 | 569 638.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 140.00 | 65 031.00 | 7 497 109.00 | 7 562 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 496.00 | 565 304.00 | 8 385 194.00 | 8 950 496.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
DH Report à nouveau | 50 734.00 | 76 085.00 | | 50 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 102.00 | -25 350.00 | | 155 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 201.00 | 18 571.00 | | 18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 833 200.00 | 678 469.00 | | 833 200.00 |
DP Provisions pour risques | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 129.00 | 172 233.00 | | 97 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 028.00 | 200 052.00 | | 370 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 638.00 | 24 649.00 | | 32 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 147.00 | 4 884 736.00 | | 5 013 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 043.00 | 267 407.00 | | 419 043.00 |
EA Autres dettes | 1 455 295.00 | 863 153.00 | | 1 455 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 664.00 | 59 897.00 | | 144 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 944.00 | 6 472 126.00 | | 7 531 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 194.00 | 7 170 644.00 | | 8 385 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 510 833.00 | 6 380 576.00 | | 7 510 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 682 706.00 | | 20 682 706.00 | 20 682 706.00 |
FD Production vendue biens | 549 849.00 | | 549 849.00 | 549 849.00 |
FG Production vendue services | 1 448 120.00 | | 1 448 120.00 | 1 448 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 680 675.00 | | 22 680 675.00 | 22 680 675.00 |
FM Production stockée | | | 3 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 948 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 363 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 725 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 813.00 | 146 970.00 | | 122 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 849.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 849.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | 6 849.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 077.00 | -7 068.00 | | 47 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 950 113.00 | 17 302 999.00 | | 22 950 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 795 011.00 | 17 328 349.00 | | 22 795 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 102.00 | -25 350.00 | | 155 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 147.00 | 5 013 147.00 | | 5 013 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 755.00 | 168 755.00 | | 168 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 332.00 | 172 332.00 | | 172 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455 295.00 | 1 455 295.00 | | 1 455 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
UX Autres créances clients | 816 455.00 | 816 455.00 | | 816 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 203 553.00 | 203 553.00 | | 203 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 550.00 | 78 439.00 | 13 111.00 | 91 550.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 048.00 | | | 78 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 752.00 | 365 752.00 | | 365 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 968.00 | 43 966.00 | | 43 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 999.00 | 1 492 999.00 | | 1 492 999.00 |
VW T.V.A. | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 306.00 | 7 486 195.00 | 13 111.00 | 7 499 306.00 |