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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 596 745.00 | 167 115.00 | 429 631.00 | 596 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 806.00 | 36 487.00 | 16 319.00 | 52 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 268.00 | 133 581.00 | 113 687.00 | 247 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 380.00 | 364 690.00 | 575 691.00 | 940 380.00 |
BN En cours de production de biens | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BT Marchandises | 5 233 850.00 | 51 458.00 | 5 182 392.00 | 5 233 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 533.00 | 7 167.00 | 708 365.00 | 715 533.00 |
BZ Autres créances | 668 862.00 | | 668 862.00 | 668 862.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 579.00 | 58 625.00 | 6 594 954.00 | 6 653 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 959.00 | 423 315.00 | 7 170 644.00 | 7 593 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 163.00 | 5 968.00 | | 9 163.00 |
DH Report à nouveau | 76 085.00 | 15 399.00 | | 76 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 350.00 | 63 881.00 | | -25 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DL TOTAL (I) | 678 469.00 | 685 248.00 | | 678 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 049.00 | 51 211.00 | | 20 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 049.00 | 51 211.00 | | 20 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 233.00 | 209 610.00 | | 172 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 052.00 | 200 000.00 | | 200 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 649.00 | 19 618.00 | | 24 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 736.00 | 4 010 392.00 | | 4 884 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 407.00 | 370 981.00 | | 267 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 834.00 | | |
EA Autres dettes | 863 153.00 | 705 903.00 | | 863 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 472 126.00 | 5 522 338.00 | | 6 472 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 644.00 | 6 258 797.00 | | 7 170 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 380 576.00 | 5 394 128.00 | | 6 380 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 747 800.00 | | 15 747 800.00 | 15 747 800.00 |
FD Production vendue biens | 437 010.00 | | 437 010.00 | 437 010.00 |
FG Production vendue services | 869 718.00 | | 869 718.00 | 869 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 054 528.00 | | 17 054 528.00 | 17 054 528.00 |
FM Production stockée | | | -773.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 286 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 597 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 308 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 970.00 | 149 744.00 | | 146 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | 1 758.00 | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | -8 361.00 | | 6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 068.00 | 13 754.00 | | -7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 302 999.00 | 19 281 424.00 | | 17 302 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 349.00 | 19 217 543.00 | | 17 328 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 350.00 | 63 881.00 | | -25 350.00 |