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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 507.00 | 27 501.00 | 6.00 | 27 507.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 541 205.00 | 122 055.00 | 419 150.00 | 541 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 815.00 | 30 842.00 | 16 973.00 | 47 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 947.00 | 136 648.00 | 96 298.00 | 232 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 528.00 | 317 046.00 | 548 482.00 | 865 528.00 |
BN En cours de production de biens | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BT Marchandises | 3 871 181.00 | 26 467.00 | 3 844 713.00 | 3 871 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 564.00 | 8 560.00 | 1 157 004.00 | 1 165 564.00 |
BZ Autres créances | 686 978.00 | | 686 978.00 | 686 978.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 342.00 | 35 027.00 | 5 710 315.00 | 5 745 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 870.00 | 352 074.00 | 6 258 797.00 | 6 610 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DH Report à nouveau | 15 399.00 | -97 992.00 | | 15 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 881.00 | 119 358.00 | | 63 881.00 |
DL TOTAL (I) | 685 248.00 | 621 367.00 | | 685 248.00 |
DP Provisions pour risques | 51 211.00 | 27 245.00 | | 51 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 211.00 | 27 245.00 | | 51 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 610.00 | 291 390.00 | | 209 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 088.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 618.00 | 23 105.00 | | 19 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 392.00 | 5 913 425.00 | | 4 010 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 981.00 | 179 395.00 | | 370 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 834.00 | 240.00 | | 5 834.00 |
EA Autres dettes | 705 903.00 | 1 656 164.00 | | 705 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 338.00 | 8 263 807.00 | | 5 522 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 797.00 | 8 912 419.00 | | 6 258 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 128.00 | 8 055 434.00 | | 5 394 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 293 318.00 | | 17 293 318.00 | 17 293 318.00 |
FD Production vendue biens | 621 637.00 | | 621 637.00 | 621 637.00 |
FG Production vendue services | 977 222.00 | | 977 222.00 | 977 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 892 177.00 | | 18 892 177.00 | 18 892 177.00 |
FM Production stockée | | | 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 149 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 170 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 736 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 046 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 744.00 | 26 417.00 | | 149 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758.00 | 14 591.00 | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 14 591.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | 5 410.00 | | 8 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | 9 406.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 120.00 | 14 817.00 | | 10 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 361.00 | -226.00 | | -8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | -5 259.00 | | 13 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 281 424.00 | 16 714 127.00 | | 19 281 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 217 543.00 | 16 594 769.00 | | 19 217 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 881.00 | 119 358.00 | | 63 881.00 |