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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 517.00 | 26 359.00 | 158.00 | 26 517.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 529 433.00 | 41 687.00 | 487 747.00 | 529 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 819.00 | 42 756.00 | 11 063.00 | 53 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 412.00 | 84 229.00 | 156 183.00 | 240 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 236.00 | 195 031.00 | 671 205.00 | 866 236.00 |
BN En cours de production de biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BT Marchandises | 4 583 412.00 | 62 188.00 | 4 521 224.00 | 4 583 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 367.00 | 1 170.00 | 755 197.00 | 756 367.00 |
BZ Autres créances | 814 798.00 | | 814 798.00 | 814 798.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 970.00 | 63 358.00 | 6 104 612.00 | 6 167 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 206.00 | 258 389.00 | 6 775 817.00 | 7 034 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 287.00 | -297 245.00 | | -279 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 295.00 | 17 958.00 | | 181 295.00 |
DL TOTAL (I) | 502 008.00 | 320 713.00 | | 502 008.00 |
DP Provisions pour risques | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 566.00 | 533.00 | | 368 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 648.00 | 4 100.00 | | 13 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984 913.00 | 2 692 146.00 | | 4 984 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 656.00 | 170 683.00 | | 230 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 939.00 | 121 731.00 | | 67 939.00 |
EA Autres dettes | 580 842.00 | 600 058.00 | | 580 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 246 564.00 | 3 745 938.00 | | 6 246 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 817.00 | 4 093 897.00 | | 6 775 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 958 428.00 | 3 745 938.00 | | 5 958 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 589 270.00 | | 14 589 270.00 | 14 589 270.00 |
FD Production vendue biens | 514 111.00 | | 514 111.00 | 514 111.00 |
FG Production vendue services | 723 042.00 | | 723 042.00 | 723 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 826 422.00 | | 15 826 422.00 | 15 826 422.00 |
FM Production stockée | | | -346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 898 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 122 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 707 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 129.00 | 32 124.00 | | 27 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 10 514.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 417.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 10 930.00 | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | 3 423.00 | | 6 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 805.00 | 7 386.00 | | 6 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | 3 544.00 | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 216.00 | -1 867.00 | | -4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 956 306.00 | 11 562 698.00 | | 15 956 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 775 011.00 | 11 544 740.00 | | 15 775 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 295.00 | 17 958.00 | | 181 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984 913.00 | 4 984 913.00 | | 4 984 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 842.00 | 580 842.00 | | 580 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 754 963.00 | | | 754 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 263 549.00 | | | 263 549.00 |
VC Groupe et associés | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 501.00 | 79 365.00 | 288 136.00 | 367 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 772.00 | | | 515 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 626.00 | 1 582 222.00 | 1 404.00 | 1 583 626.00 |
VW T.V.A. | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 232 916.00 | 5 944 780.00 | 288 136.00 | 6 232 916.00 |