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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 507.00 | 27 024.00 | 484.00 | 27 507.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 539 606.00 | 81 621.00 | 457 985.00 | 539 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 358.00 | 46 149.00 | 8 209.00 | 54 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 325.00 | 126 166.00 | 107 159.00 | 233 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 852.00 | 280 959.00 | 589 892.00 | 870 852.00 |
BN En cours de production de biens | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 6 597 772.00 | 68 052.00 | 6 529 720.00 | 6 597 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 731.00 | 634.00 | 932 097.00 | 932 731.00 |
BZ Autres créances | 844 730.00 | | 844 730.00 | 844 730.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 391 213.00 | 68 687.00 | 8 322 526.00 | 8 391 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 065.00 | 349 646.00 | 8 912 419.00 | 9 262 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 863.00 | | | 863.00 |
CU Autres participations | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 992.00 | -279 287.00 | | -97 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 358.00 | 181 295.00 | | 119 358.00 |
DL TOTAL (I) | 621 367.00 | 502 008.00 | | 621 367.00 |
DP Provisions pour risques | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 390.00 | 368 566.00 | | 291 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 105.00 | 13 648.00 | | 23 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 425.00 | 4 984 913.00 | | 5 913 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 395.00 | 230 656.00 | | 179 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 67 939.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 1 656 164.00 | 580 842.00 | | 1 656 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 263 807.00 | 6 246 564.00 | | 8 263 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 419.00 | 6 775 817.00 | | 8 912 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 055 434.00 | 6 246 564.00 | | 8 055 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 091 230.00 | | 15 091 230.00 | 15 091 230.00 |
FD Production vendue biens | 544 932.00 | | 544 932.00 | 544 932.00 |
FG Production vendue services | 853 631.00 | | 853 631.00 | 853 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 489 793.00 | | 16 489 793.00 | 16 489 793.00 |
FM Production stockée | | | 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 580 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 668 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 452 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 417.00 | 27 129.00 | | 26 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 591.00 | 2 167.00 | | 14 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | 4 153.00 | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410.00 | 6 805.00 | | 5 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 817.00 | 6 805.00 | | 14 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -2 652.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 259.00 | -4 216.00 | | -5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 714 127.00 | 15 956 306.00 | | 16 714 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 594 769.00 | 15 775 011.00 | | 16 594 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 358.00 | 181 295.00 | | 119 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 425.00 | 5 913 425.00 | | 5 913 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 164.00 | 1 656 164.00 | | 1 656 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 931 663.00 | 931 663.00 | | 931 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 507 146.00 | 507 146.00 | | 507 146.00 |
VC Groupe et associés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 136.00 | 79 763.00 | 208 373.00 | 288 136.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 849.00 | 302 849.00 | | 302 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 482.00 | 1 791 414.00 | 1 068.00 | 1 792 482.00 |
VW T.V.A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 702.00 | 8 032 329.00 | 208 373.00 | 8 240 702.00 |