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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 489.00 | 44 872.00 | 4 617.00 | 49 489.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 505.00 | 44 872.00 | 104 633.00 | 149 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
060 Stock marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 395.00 | 137.00 | 9 257.00 | 9 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 824.00 | 137.00 | 104 687.00 | 104 824.00 |
110 Total général Actif | 254 328.00 | 45 009.00 | 209 319.00 | 254 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 174.00 | 41 096.00 | | 44 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 065.00 | 188 579.00 | | 206 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 526.00 | 2 393.00 | | 7 526.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 363.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 869.00 | 232 431.00 | | 257 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 435.00 | 15 262.00 | | 15 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | -223.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 126.00 | 48 383.00 | | 52 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 792.00 | -440.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 24 637.00 | 24 288.00 | | 24 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | 2 292.00 | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 296.00 | 62 421.00 | | 71 296.00 |
252 Charges sociales | 24 632.00 | 20 041.00 | | 24 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 895.00 | 2 908.00 | | 1 895.00 |
256 Dotations aux provisions | | 137.00 | | |
262 Autres charges | 157.00 | 9.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 126.00 | 175 077.00 | | 194 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 743.00 | 57 355.00 | | 63 743.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 2 420.00 | 3 166.00 | | 2 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 2 017.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 8 038.00 | | 12 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 198.00 | 44 134.00 | | 49 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |