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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 746.00 | 68 761.00 | 4 985.00 | 73 746.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 762.00 | 68 761.00 | 105 000.00 | 173 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
084 Disponibilités | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
110 Total général Actif | 254 467.00 | 68 761.00 | 185 705.00 | 254 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 089.00 | 43 053.00 | | 57 089.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 878.00 | 188 063.00 | | 189 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 583.00 | 2 690.00 | | 12 583.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | 3 813.00 | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 568.00 | 237 619.00 | | 260 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 229.00 | 15 652.00 | | 19 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 416.00 | -495.00 | | 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 855.00 | 51 000.00 | | 52 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946.00 | 819.00 | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 28 495.00 | 29 391.00 | | 28 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 4 078.00 | | 5 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 339.00 | 67 895.00 | | 84 339.00 |
252 Charges sociales | 24 802.00 | 21 580.00 | | 24 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 671.00 | 6 283.00 | | 5 671.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 250.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 342.00 | 196 453.00 | | 220 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 226.00 | 41 166.00 | | 40 226.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 112.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 474.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 6 407.00 | | 6 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 299.00 | 34 173.00 | | 33 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 762.00 | | | 173 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |