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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 434.00 | 57 021.00 | 17 413.00 | 74 434.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 450.00 | 57 021.00 | 117 429.00 | 174 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
060 Stock marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
110 Total général Actif | 222 501.00 | 57 021.00 | 165 480.00 | 222 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 859.00 | 52 149.00 | | 61 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 749.00 | 167 339.00 | | 153 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 702.00 | 2 065.00 | | 7 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 309.00 | 223 553.00 | | 224 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 828.00 | 18 119.00 | | 21 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | -532.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 876.00 | 48 611.00 | | 44 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | -49.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 27 712.00 | 29 694.00 | | 27 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | 4 282.00 | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 237.00 | 68 923.00 | | 63 237.00 |
252 Charges sociales | 22 163.00 | 22 931.00 | | 22 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | 6 531.00 | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 1 318.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 589.00 | 199 827.00 | | 191 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 720.00 | 23 726.00 | | 32 720.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 737.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 1 839.00 | | 4 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 739.00 | 21 150.00 | | 27 739.00 |