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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 746.00 | 63 090.00 | 10 656.00 | 73 746.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 762.00 | 63 090.00 | 110 671.00 | 173 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
110 Total général Actif | 262 172.00 | 63 090.00 | 199 082.00 | 262 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 053.00 | 61 859.00 | | 43 053.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 063.00 | 153 749.00 | | 188 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 690.00 | 1 000.00 | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | 7 702.00 | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 619.00 | 224 309.00 | | 237 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 652.00 | 21 828.00 | | 15 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | 265.00 | | -495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 000.00 | 44 876.00 | | 51 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 819.00 | 343.00 | | 819.00 |
242 Autres charges externes. | 29 391.00 | 27 712.00 | | 29 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | 4 346.00 | | 4 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 895.00 | 63 237.00 | | 67 895.00 |
252 Charges sociales | 21 580.00 | 22 163.00 | | 21 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 283.00 | 6 340.00 | | 6 283.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 479.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 453.00 | 191 589.00 | | 196 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 166.00 | 32 720.00 | | 41 166.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 188.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 4 794.00 | | 6 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 173.00 | 27 739.00 | | 34 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 450.00 | | | 174 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 688.00 | | | 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 474.00 | | | 474.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -474.00 | | | -474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |