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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 812.00 | 50 681.00 | 22 132.00 | 72 812.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 828.00 | 50 681.00 | 122 147.00 | 172 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 075.00 | | 2 076.00 | 2 075.00 |
060 Stock marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
072 Créances – Autres | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
084 Disponibilités | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
110 Total général Actif | 228 936.00 | 50 681.00 | 178 255.00 | 228 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 149.00 | 47 277.00 | | 52 149.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 339.00 | 198 384.00 | | 167 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 665.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | 148.00 | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 553.00 | 252 473.00 | | 223 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 119.00 | 16 575.00 | | 18 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | 47.00 | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 611.00 | 53 650.00 | | 48 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -716.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 29 694.00 | 24 558.00 | | 29 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | 3 721.00 | | 4 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 923.00 | 77 293.00 | | 68 923.00 |
252 Charges sociales | 22 931.00 | 24 773.00 | | 22 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 531.00 | 2 665.00 | | 6 531.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 112.00 | | |
262 Autres charges | 1 318.00 | 2 351.00 | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 827.00 | 206 030.00 | | 199 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 726.00 | 46 443.00 | | 23 726.00 |
280 Produits financiers | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 737.00 | 1 717.00 | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 5 390.00 | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 150.00 | 39 466.00 | | 21 150.00 |