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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 200.00 | 47 537.00 | 28 663.00 | 76 200.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 215.00 | 47 537.00 | 128 678.00 | 176 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
060 Stock marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 711.00 | 1 112.00 | 7 598.00 | 8 711.00 |
072 Créances – Autres | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
084 Disponibilités | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 493.00 | 1 112.00 | 65 380.00 | 66 493.00 |
110 Total général Actif | 242 708.00 | 48 650.00 | 194 059.00 | 242 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 277.00 | 44 174.00 | | 47 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 384.00 | 206 069.00 | | 198 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 665.00 | 7 526.00 | | 6 665.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 101.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 473.00 | 257 869.00 | | 252 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 575.00 | 15 435.00 | | 16 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -18.00 | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 650.00 | 52 126.00 | | 53 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | 792.00 | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 24 558.00 | 24 637.00 | | 24 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 3 174.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 293.00 | 71 296.00 | | 77 293.00 |
252 Charges sociales | 24 773.00 | 24 632.00 | | 24 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 665.00 | 1 895.00 | | 2 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 2 351.00 | 157.00 | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 030.00 | 194 126.00 | | 206 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 443.00 | 63 743.00 | | 46 443.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 158.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 2 420.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 12 264.00 | | 5 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 466.00 | 49 198.00 | | 39 466.00 |