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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 217.00 | 7 462.00 | 2 755.00 | 10 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 702.00 | 86 628.00 | 105 074.00 | 191 702.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 675.00 | 94 090.00 | 123 585.00 | 217 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 666.00 | | 305 666.00 | 305 666.00 |
072 Créances – Autres | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
084 Disponibilités | 290 918.00 | | 290 918.00 | 290 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 960.00 | | 686 960.00 | 686 960.00 |
110 Total général Actif | 904 635.00 | 94 090.00 | 810 545.00 | 904 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 881.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 117 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |