| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 364.00 | 12 345.00 | 7 019.00 | 19 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 748.00 | 133 078.00 | 147 671.00 | 280 748.00 |
040 Immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 678.00 | 145 423.00 | 172 256.00 | 317 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177 315.00 | | 177 315.00 | 177 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
072 Créances – Autres | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
084 Disponibilités | 418 933.00 | | 418 933.00 | 418 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 941 186.00 | | 941 186.00 | 941 186.00 |
110 Total général Actif | 1 258 864.00 | 145 423.00 | 1 113 442.00 | 1 258 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 498.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 189 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 113 442.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 003.00 | | | 100 003.00 |