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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 923.00 | 92 707.00 | 96 216.00 | 188 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 408.00 | 194 495.00 | 93 913.00 | 288 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 805.00 | 306 567.00 | 298 238.00 | 604 805.00 |
BN En cours de production de biens | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 056.00 | | 575 056.00 | 575 056.00 |
BZ Autres créances | 239 015.00 | | 239 015.00 | 239 015.00 |
CF Disponibilités | 1 229 999.00 | | 1 229 999.00 | 1 229 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 384.00 | | 2 357 384.00 | 2 357 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 189.00 | 306 567.00 | 2 655 622.00 | 2 962 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 886 076.00 | 535 343.00 | | 886 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 578.00 | 367 259.00 | | 615 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 654.00 | 935 602.00 | | 1 534 654.00 |
DP Provisions pour risques | 111 881.00 | 60 245.00 | | 111 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 881.00 | 60 245.00 | | 111 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 551.00 | 129 046.00 | | 114 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 78 863.00 | | 73 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 566.00 | 290 413.00 | | 351 566.00 |
EA Autres dettes | | 11 059.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 941.00 | 332 401.00 | | 460 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 087.00 | 841 783.00 | | 1 009 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 622.00 | 1 837 629.00 | | 2 655 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 218.00 | 86 941.00 | 3 592.00 | 223 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 854.00 | 86 941.00 | 3 593.00 | 203 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 245.00 | 111 881.00 | 60 245.00 | 60 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 245.00 | 111 881.00 | 60 245.00 | 60 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 566.00 | 351 566.00 | | 351 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 941.00 | 460 941.00 | | 460 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 551.00 | 48 919.00 | 65 632.00 | 114 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 628.00 | 840 628.00 | | 840 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 631.00 | 840 628.00 | 47 003.00 | 887 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 844.00 | 935 212.00 | 65 632.00 | 1 000 844.00 |