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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
AH Fonds commercial | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 215.00 | 53 195.00 | 90 020.00 | 143 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 602.00 | 150 659.00 | 118 943.00 | 269 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 754.00 | 223 218.00 | 230 536.00 | 453 754.00 |
BP En cours de production de services | 164 905.00 | | 164 905.00 | 164 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 637.00 | | 513 637.00 | 513 637.00 |
BZ Autres créances | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
CF Disponibilités | 631 440.00 | | 631 440.00 | 631 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 094.00 | | 1 607 094.00 | 1 607 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 847.00 | 223 218.00 | 1 837 629.00 | 2 060 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 535 343.00 | 399 395.00 | | 535 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 259.00 | 143 104.00 | | 367 259.00 |
DL TOTAL (I) | 935 602.00 | 575 498.00 | | 935 602.00 |
DP Provisions pour risques | 60 245.00 | 33 642.00 | | 60 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 245.00 | 33 642.00 | | 60 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 046.00 | 75 105.00 | | 129 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 317.00 | 32 560.00 | | 79 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 960.00 | 188 160.00 | | 289 960.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | 18 499.00 | | 11 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 401.00 | 189 979.00 | | 332 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 782.00 | 504 302.00 | | 841 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 629.00 | 1 113 442.00 | | 1 837 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 642.00 | 26 603.00 | | 33 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 642.00 | 26 603.00 | | 33 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 960.00 | 289 960.00 | | 289 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 214.00 | 810 748.00 | 77 466.00 | 822 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 782.00 | 841 782.00 | | 841 782.00 |