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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 906.00 | 23 929.00 | 57 976.00 | 81 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 722.00 | 199 201.00 | 92 521.00 | 291 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 826.00 | 314 102.00 | 155 723.00 | 469 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 301.00 | 537 232.00 | 995 069.00 | 1 532 301.00 |
BN En cours de production de biens | 560 694.00 | | 560 694.00 | 560 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 345.00 | | 821 345.00 | 821 345.00 |
BZ Autres créances | 569 047.00 | | 569 047.00 | 569 047.00 |
CF Disponibilités | 1 071 774.00 | | 1 071 774.00 | 1 071 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 359.00 | | 3 053 359.00 | 3 053 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 661.00 | 537 232.00 | 4 048 428.00 | 4 585 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572 130.00 | | 572 130.00 | 572 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 271.00 | 1 474 877.00 | | 1 899 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 265.00 | 471 549.00 | | 465 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 352.00 | 1 979 426.00 | | 2 480 352.00 |
DP Provisions pour risques | 97 427.00 | 95 345.00 | | 97 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 427.00 | 95 345.00 | | 97 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 298.00 | 141 133.00 | | 50 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 921.00 | 23 065.00 | | 18 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | 93 663.00 | | 125 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 857.00 | 434 515.00 | | 514 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
EA Autres dettes | 66 839.00 | 11 498.00 | | 66 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 452.00 | 503 643.00 | | 678 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 649.00 | 1 207 518.00 | | 1 470 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 428.00 | 3 282 288.00 | | 4 048 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 939.00 | 130 294.00 | | 406 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 193.00 | 2 736.00 | | 21 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 746.00 | 127 558.00 | | 385 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 345.00 | 97 427.00 | 95 345.00 | 95 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 345.00 | 97 427.00 | 95 345.00 | 95 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 857.00 | 514 857.00 | | 514 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 452.00 | 678 452.00 | | 678 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 298.00 | 42 292.00 | 8 007.00 | 50 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 411.00 | 1 420 411.00 | | 1 420 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 023.00 | 1 420 411.00 | 30 612.00 | 1 451 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 728.00 | 1 443 722.00 | 8 007.00 | 1 451 728.00 |