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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 706.00 | 21 193.00 | 7 513.00 | 28 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 570.00 | 137 533.00 | 75 037.00 | 212 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 072.00 | 248 213.00 | 135 859.00 | 384 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 280.00 | 406 939.00 | 650 341.00 | 1 057 280.00 |
BN En cours de production de biens | 402 271.00 | | 402 271.00 | 402 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 130.00 | | 781 130.00 | 781 130.00 |
BZ Autres créances | 286 651.00 | | 286 651.00 | 286 651.00 |
CF Disponibilités | 1 121 703.00 | | 1 121 703.00 | 1 121 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 947.00 | | 2 631 947.00 | 2 631 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 227.00 | 406 939.00 | 3 282 288.00 | 3 689 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 980.00 | | 321 980.00 | 321 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 877.00 | 886 076.00 | | 1 474 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 549.00 | 615 578.00 | | 471 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 426.00 | 1 534 654.00 | | 1 979 426.00 |
DP Provisions pour risques | 95 345.00 | 111 881.00 | | 95 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 345.00 | 111 881.00 | | 95 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 133.00 | 114 551.00 | | 141 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 065.00 | 8 243.00 | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 663.00 | 73 786.00 | | 93 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 515.00 | 351 566.00 | | 434 515.00 |
EA Autres dettes | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 643.00 | 460 941.00 | | 503 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 518.00 | 1 009 087.00 | | 1 207 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 288.00 | 2 655 622.00 | | 3 282 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 567.00 | 105 555.00 | 5 183.00 | 306 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | 1 829.00 | | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 202.00 | 103 726.00 | 5 183.00 | 287 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 881.00 | 95 345.00 | 111 881.00 | 111 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 881.00 | 95 345.00 | 111 881.00 | 111 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 516.00 | 434 516.00 | | 434 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 643.00 | 503 643.00 | | 503 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 133.00 | 90 844.00 | 50 288.00 | 141 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 697.00 | 1 107 697.00 | | 1 107 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 543.00 | 1 107 697.00 | 48 846.00 | 1 156 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 452.00 | 1 134 163.00 | 50 288.00 | 1 184 452.00 |