| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 429 405.00 | 429 405.00 | | 429 405.00 |
AN Terrains | 2 318 224.00 | | 2 318 224.00 | 2 318 224.00 |
AP Constructions | 28 316 977.00 | 18 556 815.00 | 9 760 162.00 | 28 316 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 703.00 | 480 703.00 | | 480 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 681.00 | 313.00 | 25 368.00 | 25 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 324 886.00 | 19 469 775.00 | 13 855 111.00 | 33 324 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
BZ Autres créances | 1 459 395.00 | | 1 459 395.00 | 1 459 395.00 |
CF Disponibilités | 563 286.00 | | 563 286.00 | 563 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 486.00 | | 2 091 486.00 | 2 091 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 416 372.00 | 19 469 775.00 | 15 946 597.00 | 35 416 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 317 440.00 | 2 317 440.00 | | 2 317 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 096 654.00 | 3 096 654.00 | | 3 096 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
DG Autres réserves | 7 437 556.00 | 7 403 556.00 | | 7 437 556.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 105.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 999.00 | 439 786.00 | | 222 999.00 |
DK Provisions réglementées | 6 559.00 | 18 576.00 | | 6 559.00 |
DL TOTAL (I) | 13 331 457.00 | 13 526 026.00 | | 13 331 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 110.00 | 513 462.00 | | 440 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 110.00 | 513 462.00 | | 440 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 831.00 | 897 308.00 | | 1 518 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 275.00 | 188 716.00 | | 53 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 772.00 | 8 211.00 | | 9 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 223.00 | 2 448.00 | | 59 223.00 |
EA Autres dettes | 533 930.00 | 786 564.00 | | 533 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 031.00 | 1 883 246.00 | | 2 175 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 946 597.00 | 15 922 734.00 | | 15 946 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 538.00 | | 2 235 538.00 | 2 235 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 538.00 | | 2 235 538.00 | 2 235 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 742.00 | |
GE Autres charges | | | 8 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 017.00 | 14 317.00 | | 12 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | 34 317.00 | | 12 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 540.00 | 2 212.00 | | 67 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 523.00 | 32 105.00 | | -55 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 827.00 | 191 391.00 | | 110 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 765.00 | 2 525 076.00 | | 2 352 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 765.00 | 2 085 290.00 | | 2 129 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 999.00 | 439 786.00 | | 222 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 824 374.00 | | 1 769 485.00 | 31 824 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 405.00 | | | 429 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 582.00 | 134 391.00 | 33 324 886.00 | 134 582.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | 134 391.00 | 32 853 444.00 | 134 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 352 932.00 | | 1 769 485.00 | 31 352 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427 571.00 | 1 176 282.00 | 134 391.00 | 18 427 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 405.00 | | | 429 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998 166.00 | 1 176 282.00 | 134 391.00 | 17 998 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 257.00 | 72.00 | 16.00 | 257.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 576.00 | | 12 017.00 | 18 576.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 462.00 | | 73 352.00 | 513 462.00 |
6T Sur comptes clients | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 977.00 | 72.00 | 4 736.00 | 4 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 015.00 | 72.00 | 90 105.00 | 537 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 72.00 | 16.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 831.00 | 1 518 831.00 | | 1 518 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 930.00 | 533 930.00 | | 533 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
UX Autres créances clients | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
VB T. V. A. | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
VC Groupe et associés | 654 174.00 | | | 654 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 259.00 | | | 254 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 022.00 | | | 631 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 556.00 | 1 441 664.00 | 102 892.00 | 1 544 556.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 031.00 | 2 175 031.00 | | 2 175 031.00 |