| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344 851.00 | 344 851.00 | | 344 851.00 |
AN Terrains | 2 318 224.00 | | 2 318 224.00 | 2 318 224.00 |
AP Constructions | 17 602 614.00 | 9 879 305.00 | 7 723 308.00 | 17 602 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 680.00 | 197.00 | 25 483.00 | 25 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 310 266.00 | 10 226 893.00 | 10 083 372.00 | 20 310 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
BZ Autres créances | 4 480 028.00 | | 4 480 028.00 | 4 480 028.00 |
CF Disponibilités | 197 704.00 | | 197 704.00 | 197 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 827.00 | | 4 721 827.00 | 4 721 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 032 093.00 | 10 226 893.00 | 14 805 199.00 | 25 032 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 317 440.00 | | | 2 317 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 096 653.00 | | | 3 096 653.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 744.00 | | | 231 744.00 |
DG Autres réserves | 7 444 155.00 | | | 7 444 155.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 135.00 | | | 727 135.00 |
DL TOTAL (I) | 13 835 371.00 | | | 13 835 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
EA Autres dettes | 591 737.00 | | | 591 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 773.00 | | | 749 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 199.00 | | | 14 805 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 862.00 | | 2 454 862.00 | 2 454 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 862.00 | | 2 454 862.00 | 2 454 862.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 924.00 | | | 311 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 375.00 | | | 2 455 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 240.00 | | | 1 728 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 135.00 | | | 727 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 878 489.00 | | 4 241.00 | 24 878 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992 394.00 | 20 310 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992 394.00 | 19 923 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 491 601.00 | | 4 241.00 | 24 491 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076 597.00 | 941 306.00 | 4 791 207.00 | 14 076 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731 746.00 | 941 306.00 | 4 791 207.00 | 13 731 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204.00 | | 7.00 | 204.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 406.00 | | 73 351.00 | 293 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | 7.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 610.00 | | 73 358.00 | 293 610.00 |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 362.00 | 125 362.00 | | 125 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 737.00 | 591 737.00 | | 591 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VB T. V. A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 713 515.00 | 3 713 515.00 | | 3 713 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 708.00 | 647 820.00 | 59 888.00 | 707 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 478.00 | 4 464 234.00 | 76 243.00 | 4 540 478.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 773.00 | 749 773.00 | | 749 773.00 |