| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344 851.00 | 344 851.00 | | 344 851.00 |
AN Terrains | 2 318 224.00 | | 2 318 224.00 | 2 318 224.00 |
AP Constructions | 22 170 838.00 | 13 729 207.00 | 8 441 631.00 | 22 170 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 681.00 | 204.00 | 25 477.00 | 25 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 878 490.00 | 14 076 802.00 | 10 801 688.00 | 24 878 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
BZ Autres créances | 3 556 504.00 | | 3 556 504.00 | 3 556 504.00 |
CF Disponibilités | 294 986.00 | | 294 986.00 | 294 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 954.00 | | 3 980 954.00 | 3 980 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 859 443.00 | 14 076 802.00 | 14 782 641.00 | 28 859 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 317 440.00 | 2 317 440.00 | | 2 317 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 096 654.00 | 3 096 654.00 | | 3 096 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
DG Autres réserves | 7 443 956.00 | 7 443 556.00 | | 7 443 956.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 682.00 | 51 100.00 | | 463 682.00 |
DL TOTAL (I) | 13 571 724.00 | 13 158 737.00 | | 13 571 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 407.00 | 366 758.00 | | 293 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 407.00 | 366 758.00 | | 293 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 091.00 | 30 176.00 | | 112 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 834.00 | 1 581.00 | | 197 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 621.00 | | |
EA Autres dettes | 607 586.00 | 599 950.00 | | 607 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 510.00 | 1 282 630.00 | | 917 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 782 641.00 | 14 808 125.00 | | 14 782 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 489.00 | | 2 476 489.00 | 2 476 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 489.00 | | 2 476 489.00 | 2 476 489.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 6 559.00 | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488 137.00 | | | 1 488 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 239.00 | 140 733.00 | | 112 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 376.00 | 140 733.00 | | 1 600 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 376.00 | -134 174.00 | | -100 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 588.00 | 24 769.00 | | 195 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 285.00 | 2 303 611.00 | | 4 086 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 604.00 | 2 252 512.00 | | 3 622 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 682.00 | 51 100.00 | | 463 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 391 830.00 | | 384 626.00 | 33 391 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 405.00 | | | 429 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 962.00 | 8 543 004.00 | 24 878 490.00 | 354 962.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 554.00 | 344 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 962.00 | 8 458 450.00 | 24 491 601.00 | 354 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 920 388.00 | | 384 626.00 | 32 920 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 975 248.00 | 1 186 219.00 | 7 084 869.00 | 19 975 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 405.00 | | 84 554.00 | 429 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545 843.00 | 1 186 219.00 | 7 000 315.00 | 19 545 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215.00 | | 11.00 | 215.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 758.00 | | 73 352.00 | 366 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 11.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 973.00 | | 73 363.00 | 366 973.00 |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 586.00 | 607 586.00 | | 607 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
UX Autres créances clients | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
VB T. V. A. | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 763 541.00 | 2 763 541.00 | | 2 763 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 829.00 | 692 271.00 | 77 558.00 | 769 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 324.00 | 3 608 410.00 | 93 914.00 | 3 702 324.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 510.00 | 917 510.00 | | 917 510.00 |