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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344 851.00 | 344 851.00 | | 344 851.00 |
AN Terrains | 2 318 224.00 | | 2 318 224.00 | 2 318 224.00 |
AP Constructions | 18 236 465.00 | 10 491 642.00 | 7 744 822.00 | 18 236 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 159.00 | | 401 159.00 | 401 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 680.00 | 4 544.00 | 21 136.00 | 25 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 345 277.00 | 10 843 577.00 | 10 501 699.00 | 21 345 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 183.00 | 55 318.00 | 232 864.00 | 288 183.00 |
BZ Autres créances | 3 712 998.00 | | 3 712 998.00 | 3 712 998.00 |
CF Disponibilités | 387 976.00 | | 387 976.00 | 387 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 703.00 | 55 318.00 | 4 334 385.00 | 4 389 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 734 980.00 | 10 898 896.00 | 14 836 084.00 | 25 734 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 317 440.00 | 2 317 440.00 | | 2 317 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 096 653.00 | 3 096 653.00 | | 3 096 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 908.00 | 249 908.00 | | 249 908.00 |
DG Autres réserves | 7 445 155.00 | 7 444 155.00 | | 7 445 155.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 115.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 473.00 | 703 458.00 | | 670 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 13 788 276.00 | 13 811 733.00 | | 13 788 276.00 |
DP Provisions pour risques | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 351.00 | 146 703.00 | | 73 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 223.00 | 146 703.00 | | 86 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 070.00 | 24 294.00 | | 88 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 026.00 | 16 736.00 | | 125 026.00 |
EA Autres dettes | 748 486.00 | 845 532.00 | | 748 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 583.00 | 886 563.00 | | 961 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 836 084.00 | 14 844 999.00 | | 14 836 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 606.00 | | 2 147 606.00 | 2 147 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 606.00 | | 2 147 606.00 | 2 147 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 452.00 | | | 148 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 356.00 | | | -148 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 965.00 | 258 988.00 | | 222 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 768.00 | 1 991 520.00 | | 2 174 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 295.00 | 1 288 061.00 | | 1 504 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 473.00 | 703 458.00 | | 670 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 004 409.00 | | 2 199 444.00 | 21 004 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858 576.00 | 21 345 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858 576.00 | 20 958 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 617 520.00 | | 2 199 444.00 | 20 617 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 752 016.00 | 738 257.00 | 651 240.00 | 10 752 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 851.00 | | | 344 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407 165.00 | 738 257.00 | 651 240.00 | 10 407 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 189.00 | 1 365.00 | 10.00 | 3 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 703.00 | 12 872.00 | 73 351.00 | 146 703.00 |
6T Sur comptes clients | | 55 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 56 683.00 | 10.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 892.00 | 69 555.00 | 73 361.00 | 149 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 365.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 486.00 | 748 486.00 | | 748 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 220 870.00 | 220 870.00 | | 220 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 906.00 | 2 754 906.00 | | 2 754 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 211.00 | 856 216.00 | 39 995.00 | 896 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 037.00 | 3 961 686.00 | 56 350.00 | 4 018 037.00 |
VW T.V.A. | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 583.00 | 961 583.00 | | 961 583.00 |