| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 429 405.00 | 429 405.00 | | 429 405.00 |
AN Terrains | 2 318 224.00 | | 2 318 224.00 | 2 318 224.00 |
AP Constructions | 29 856 402.00 | 19 062 601.00 | 10 793 801.00 | 29 856 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 703.00 | 480 703.00 | | 480 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 520.00 | | 262 520.00 | 262 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 681.00 | 215.00 | 25 466.00 | 25 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 391 830.00 | 19 975 463.00 | 13 416 367.00 | 33 391 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BZ Autres créances | 1 304 418.00 | | 1 304 418.00 | 1 304 418.00 |
CF Disponibilités | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 759.00 | | 1 391 759.00 | 1 391 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 783 589.00 | 19 975 463.00 | 14 808 125.00 | 34 783 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 317 440.00 | 2 317 440.00 | | 2 317 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 096 654.00 | 3 096 653.00 | | 3 096 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 165.00 | 18 164.00 | | 18 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 744.00 | 231 744.00 | | 231 744.00 |
DG Autres réserves | 7 443 556.00 | 7 437 555.00 | | 7 443 556.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 339.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 100.00 | 222 999.00 | | 51 100.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 559.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 158 737.00 | 13 331 456.00 | | 13 158 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 758.00 | 440 110.00 | | 366 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 758.00 | 440 110.00 | | 366 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 302.00 | 1 518 830.00 | | 485 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 53 275.00 | | 30 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | 9 771.00 | | 1 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 621.00 | 59 222.00 | | 165 621.00 |
EA Autres dettes | 599 950.00 | 533 930.00 | | 599 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 630.00 | 2 175 030.00 | | 1 282 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 808 125.00 | 15 946 597.00 | | 14 808 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 133.00 | | 2 197 133.00 | 2 197 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 133.00 | | 2 197 133.00 | 2 197 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 559.00 | 12 017.00 | | 6 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | 12 017.00 | | 6 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 733.00 | 67 540.00 | | 140 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 733.00 | 67 540.00 | | 140 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 174.00 | -55 523.00 | | -134 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 769.00 | 110 827.00 | | 24 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 611.00 | 2 352 765.00 | | 2 303 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 512.00 | 2 129 765.00 | | 2 252 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 100.00 | 222 999.00 | | 51 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 324 885.00 | | 3 343 859.00 | 33 324 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 405.00 | | | 429 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 431 617.00 | 845 298.00 | 33 391 830.00 | 2 431 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 617.00 | 845 298.00 | 32 920 388.00 | 2 431 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 853 444.00 | | 3 343 859.00 | 32 853 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 431 617.00 | | | 2 431 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 469 462.00 | 1 351 085.00 | 845 298.00 | 19 469 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 405.00 | | | 429 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 040 056.00 | 1 351 085.00 | 845 298.00 | 19 040 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 313.00 | | 98.00 | 313.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 110.00 | | 73 351.00 | 440 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | | 98.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 982.00 | | 80 009.00 | 446 982.00 |
UG ‐ Financières | | | 98.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 302.00 | 485 302.00 | | 485 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 621.00 | 165 621.00 | | 165 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 950.00 | 599 950.00 | | 599 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
UX Autres créances clients | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VC Groupe et associés | 484 174.00 | 484 174.00 | | 484 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 557.00 | 581 651.00 | 104 906.00 | 686 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 909.00 | 1 209 647.00 | 121 262.00 | 1 330 909.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 630.00 | 1 282 630.00 | | 1 282 630.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |